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课程名称: Market Risk Management: Frameworks & Strategies
课程主页: https://www.coursera.org/learn/market-risk-management
所在平台: Coursera
课程类别: 商务经济
大学或机构: 纽约金融学院
讲师： Jack Farmer
授课语言： 英语
提供字幕： 英文
课程文件大小： 529MB
课程介绍： 本课程为理解用于制定市场风险管理策略的框架提供了基础。你将确定与每一类金融工具相关的市场风险。你将会被介绍到估计与每一类投资相关的风险的技术。
在课程结束时，你将能够选择最有效的衍生工具来管理单一资产和资产组合的风险，制定资产选择策略来管理投资组合的风险，并建立与单一资产和资产组合相关的风险模型。
学习者将完成一个项目，包括对全球多元化股票组合的风险估计和分析。
该投资组合将包括美国、日本、香港和德国的股票指数的分配。2020年3月之前的两年的数据将被用来把每个指数的货币的每日回报转换为美元回报。投资组合的风险价值和预期亏损将使用等权样本和指数加权样本计算。
然后，学习者将得到一个新的2年数据集，包括到2020年8月的市场数据。他们将被要求用风险价值和预期亏损来重新评估投资组合的风险。
本课程属于 Risk Management Specialization风险管理 专项课程 中的第3门课程。
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